隶属：国际资产配置体系

来源：HSBC INVSTM0019 Investment + WPL 单日结单原文（脱敏）：raw/2026-04-27_hsbc-wpl-daily.pdf（加密；.gitignore）/ decrypted/2026-04-27_hsbc-wpl-daily-decrypted.pdf

HSBC WPL 单日结单 · 2026-04-27

1. 户口

字段	值
户口名称	ZENG T*****
户口号码	125-433*-*
分行	MONG KOK OFFICE
结单期	2026-04-27 单日
结算户口	125-433*-*

2. 投资组合

类别	证券	数量	单价	市值
Unit Trust	JPM ASIA EQ DIV (USD-MD-C) 摩根亞洲股息（美元—月息—現金） `U62656`	3,044.794 UNT	USD 13.80	USD 42,018.16
Structured	NVDA FCELI 27OCT26 06G `SESIN26C2905`	100,000 FMT	98.09%	HKD 98,092.30
合计 HKD				427,392.82

汇率 USD/HKD = 7.83710

3. WPL 贷款 / 孖展

字段	值
未偿还贷款	HKD 102,516.36 DR
信贷限额（当期）	HKD 332,905.74
信贷限额上限	HKD 860,000.00
净孖展比率	258.80%
孖展盈余	HKD 230,389.38